Estratégias de negociação de longo prazo

Estratégias de Negociação Forex a Longo Prazo.

Muitos interessados ​​em negociar moedas online optam por day trading, atraídos pelo seu potencial de lucro e excitação. No entanto, os traders posicionais, também conhecidos como traders de Forex de longo prazo, são mais propensos a gerar lucros maiores.

Este artigo irá explorar as estratégias de negociação de moeda a longo prazo, destacar as melhores práticas e rever considerações importantes.

O que é a negociação Forex a longo prazo?

Em duas palavras - negociação posicional.

A ideia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzem maiores ganhos individuais. Enquanto os operadores que utilizam essa estratégia geralmente pretendem fazer pelo menos 200 pips por negociação, suas oportunidades são muito mais limitadas.

Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem exigem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.

Estratégias de longo prazo para negociação de FX.

A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Envolve identificar uma tendência e segui-la por semanas ou meses.

Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência de mais de um ano. Ao aplicar a negociação Forex de longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.

Por exemplo, especuladores como George Soros fecharam em alta a libra esterlina em 1992. Eles eram céticos em relação à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas na época. O país retirou a libra do MRE 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.

Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição comprada no GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas vai subir mais depois da próxima eleição britânica. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.

Tenha em mente que, se você negociar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não apenas no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise completa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de imprevistos.

Esta informação é tudo que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas ei - educação adicional é sempre uma boa idéia.

Um exemplo de estratégia de longo prazo.

A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre negociação Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com mais detalhes.

Digamos que você seja um operador de Forex baseado nos EUA e que alguns eventos políticos tenham ocorrido e afetem o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.

Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover de acordo com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo abrindo uma posição de par USD que reflita sua previsão.

Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação em que você acha que a segunda moeda terá a maior quantidade de estabilidade.

Por exemplo, se os acontecimentos que afetam seu par de moedas estão vinculados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão carece de acordos comerciais firmes com países da região, e o iene (JPY) tem historicamente gozado de estabilidade.

Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.

Depois de descobrir isso, você deve verificar novamente suas expectativas e listar todos os eventos conhecidos e esperados e seus resultados. Cobrindo todas essas variáveis ​​está como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.

Como negociar Forex a longo prazo em 2018.

Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.

Para começar, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem minar seriamente seu desempenho. Transformar operações perdedoras em vencedoras pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição cedo e perder ganhos em potencial.

Não importa o que aconteça, atenha-se à sua estratégia.

Toda vez que você abre uma posição, determine onde a moeda irá e qual será o tamanho do movimento do preço. Você também deve garantir que cada negociação tenha tanto uma meta de lucro quanto uma perda de parada.

Sempre tê-los descoberto antes de começar a usar uma estratégia de Forex a longo prazo.

Práticas recomendadas de negociação de longo prazo.

Embora todos tenham uma abordagem diferente para negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos traders posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente no gerenciamento de risco e na natureza inerente do mercado de câmbio.

Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.

1. Use alavancagem muito pequena.

Ao fazer negociação posicional, você deve ficar com volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma de suas principais considerações para o comércio de longo prazo é garantir que você possa sustentar facilmente qualquer volatilidade intradia ou até mesmo intra-semanal.

Uma vez que um par de moedas pode facilmente mover algumas centenas de pips em um dia, você deve garantir que essas flutuações de preço não desencadeiem um stop-loss.

2. Preste atenção aos Swaps.

Embora negociar Forex a longo prazo possa gerar receitas promissoras, o que realmente importa é o lucro.

Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os swaps às vezes podem ser positivos. Mas, em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, portanto, avaliar suas despesas é crucial para tornar lucrativas as estratégias de longo prazo do Forex.

Em alguns casos, você pode usar uma estratégia em que o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.

3. Relação de esforço versus retorno.

Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não atingir sua meta de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar pouca alavancagem. Se você negocia apenas com uma pequena quantia de capital, você deve esperar retornos proporcionais.

Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.

Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para compensar a relação esforço versus retorno. Uma ótima maneira de ter uma noção melhor do retorno que você receberá pelo seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.

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Uma estratégia de longo prazo para conquistar o mercado de câmbio.

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Big Picture Forex Trading - Uma estratégia de longo prazo.

Um método que sempre endossou para negociação forex é negociar com a visão geral. A grande figura leva em consideração todas as informações disponíveis para um par de moedas.

Isso se divide em várias áreas:

Taxa de juro.

Você não pode ignorar as taxas de juros se quiser negociar uma imagem maior. Quando você mantém uma troca de moeda por mais de um dia, você notará algo chamado rollover. Dependendo das moedas envolvidas e da direção do negócio, você pode estar pagando um pouco de interesse ou ganhando um pouco de interesse.

Na maior parte, se um país está pagando juros suficientes, os comerciantes mundiais estão comprando a moeda contra moedas mais fracas, criando uma tendência.

Fundamentos.

Acompanhar o progresso das alturas comandantes da economia, também conhecidas como Fundamentos, segue a ideia acima.

Os fundamentos são coisas como emprego, taxas de juros, IPC e até política. Ao negociar a grande figura, você precisa saber quais são os fundamentos para as moedas envolvidas.

Técnico

A análise técnica tem muitos métodos quando colocada em prática. Se você disser análise técnica para um trader, eles fazem as médias móveis, enquanto outro operador de mercado pode pensar no MACD se você mencionar negociação técnica. Ao negociar a grande figura, você está procurando aspectos técnicos para apoiar o seu comércio. Se você quiser comprar um par de moedas, você não quer que ele esteja sobrecomprado tecnicamente. Sua negociação de grande figura deve ter alguma análise técnica que apóie sua decisão.

Ajuda com o tempo e ajuda você a evitar entrar em um momento ruim. Você pode ter a idéia correta no geral, mas ter uma análise técnica a seu favor pode reduzir seu risco.

Como todas as formas de análise, a Análise Técnica está sujeita a erros de julgamento ou vieses, que podem levar a decisões de investimento apropriadas.

Gráficos Semanais.

Uma coisa que gosto de fazer quando não sinto que entendo o que está acontecendo com um par de moedas por um dia é dar um passo atrás e ver tudo nos gráficos semanais. Os gráficos semanais maiores podem fazer com que uma mudança automática no gráfico diário pareça trivial e lhe dar uma idéia melhor do que você está analisando. Dê um passo para trás ajuda a reduzir o segundo palpite.

Com esses itens em mente, você pode tomar decisões de negociação fortes que ofereçam suporte a posições que você está mantendo. Você nunca deveria estar fazendo negócios apenas para fazê-los. Você deve ser capaz de explicá-los a terceiros, se necessário. Se você seguir esta regra, ela ajudará você a evitar fazer uma & # 34; enfadada & # 34; comércio. O trading real, especialmente o big picture trading, pode ser chato e lento. Muitos traders são contratados e aconselhados a negociar com rapidez e alavancagem, e é por isso que há tantos traders forex que falharam.

Negociação de grande figura é sobre levar tudo em conta e tomar uma decisão informada. Na minha opinião, é um dos melhores métodos de negociação. Um ramo de hedge funds, conhecido como Global Macro funds, adota essa abordagem.

É também um dos métodos mais difíceis de serem seguidos pelos traders, porque falta excitação e retorno rápido. Negociação de grande imagem é mais sobre o sucesso a longo prazo e permanecer no jogo.

10 dicas para investimentos de longo prazo bem-sucedidos.

No mercado de ações, alguns princípios são indiscutíveis. Vamos rever 10 princípios gerais para ajudar os investidores a abordar melhor o mercado a partir de uma visão de longo prazo. Cada ponto é um conceito fundamental que todo investidor deve conhecer.

1. Vender os perdedores, deixe os vencedores andarem.

De tempos em tempos, os investidores lucram com a venda de seus investimentos apreciados, mas mantêm ações que caíram na esperança de uma recuperação. Se um investidor não sabe quando é hora de abandonar os estoques sem esperança, ele ou ela pode, na pior das hipóteses, ver o estoque afundar a ponto de ser essencialmente inútil. Naturalmente, a ideia de manter investimentos de alta qualidade enquanto se vendem os pobres é grande na teoria, mas difícil de ser colocada em prática. As informações a seguir podem ajudar:

Montando um vencedor - Peter Lynch era famoso por falar sobre "tenbaggers", ou investimentos que aumentaram dez vezes em valor. A teoria é que muito de seu sucesso geral foi devido a um pequeno número de ações em sua carteira que retornou grande. Se você tem uma política pessoal para vender depois que uma ação aumentou em um certo número múltiplo - digamos três, por exemplo - você pode nunca conseguir um vencedor. Ninguém na história de investir com uma mentalidade de "vender depois de eu triplicar meu dinheiro" já teve um tenbag. Não subestime uma ação que esteja tendo bom desempenho seguindo uma regra pessoal rígida - se você não tiver um bom entendimento do potencial de seus investimentos, suas regras pessoais podem acabar sendo arbitrárias e limitadas. (Veja também: Escolha ações como Peter Lynch.)

Vendendo um Perdedor - Não há garantia de que uma ação irá se recuperar após um longo declínio. Embora seja importante não subestimar os bons estoques, é igualmente importante ser realista sobre os investimentos que estão tendo um desempenho ruim. Reconhecer seus perdedores é difícil porque é também um reconhecimento do seu erro. Mas é importante ser honesto quando você percebe que uma ação não está funcionando tão bem quanto você esperava. Não tenha medo de engolir seu orgulho e seguir em frente antes que suas perdas se tornem ainda maiores.

Em ambos os casos, o objetivo é julgar as empresas em seus méritos de acordo com sua pesquisa. Em cada situação, você ainda precisa decidir se um preço justifica o potencial futuro. Apenas lembre-se de não deixar seus medos limitarem seus retornos ou inflar suas perdas. (Veja também: Para vender ou não para vender.)

2. Não persiga uma dica quente.

Se a dica vem do seu irmão, do seu vizinho ou mesmo do seu corretor, você não deve aceitar isso como verdade. Quando você faz um investimento, é importante saber as razões para isso. Faça sua própria pesquisa e análise de qualquer empresa antes mesmo de considerar investir seu dinheiro suado. Confiar em um pouco de informação de outra pessoa não está tomando o caminho mais fácil, é também um tipo de jogo. Claro, com alguma sorte, as dicas às vezes saem. Mas eles nunca farão de você um investidor informado, que é o que você precisa para ser bem-sucedido a longo prazo. (Veja também: Escute os mercados, não seus eruditos.)

3. Não se preocupe com as pequenas coisas.

Não entre em pânico quando seus investimentos experimentarem movimentos de curto prazo. Ao acompanhar as atividades de seus investimentos, você deve olhar para o quadro geral. Lembre-se de ter confiança na qualidade de seus investimentos, em vez de ficar nervoso com a inevitável volatilidade do curto prazo. Além disso, não enfatize demais a diferença de alguns centavos que você pode economizar usando um limite versus ordem de mercado.

Concedido, os operadores ativos usarão essas flutuações cotidianas e até minuto a minuto como uma forma de obter ganhos. Mas os ganhos de um investidor de longo prazo vêm de um movimento de mercado completamente diferente - o que ocorre ao longo de muitos anos. Portanto, mantenha seu foco no desenvolvimento de sua filosofia geral de investimento, educando-se.

4. Não exagere excessivamente a relação P / E.

Os investidores geralmente dão muita importância ao índice preço / lucro (relação P / E). Por ser uma ferramenta fundamental entre muitas, usar somente essa proporção para tomar decisões de compra ou venda é perigoso e imprudente. A relação P / E deve ser interpretada dentro de um contexto e deve ser usada em conjunto com outros processos analíticos. Portanto, um índice P / L baixo não significa necessariamente que um título esteja subvalorizado, nem um índice P / L alto significa necessariamente que uma empresa está supervalorizada. (Veja também: Entendendo a relação P / L)

5. Resista à atração dos estoques de moeda de um centavo.

Um equívoco comum é que há menos a perder na compra de ações de baixo preço. Mas se você compra uma ação de US $ 5 que cai para US $ 0 ou uma ação de US $ 75 que faz o mesmo, de qualquer forma você perdeu 100% do seu investimento inicial. Uma péssima empresa de US $ 5 tem tanto risco de queda quanto uma péssima empresa de US $ 75. Na verdade, um estoque de moeda de um centavo é provavelmente mais arriscado do que uma empresa com um preço de ação mais alto, o que teria mais regulamentações sobre ele. (Veja também: The Lowdown on Penny Stocks.)

6. Escolha uma estratégia e fique com ela.

Pessoas diferentes usam métodos diferentes para escolher ações e cumprir metas de investimento. Há muitas maneiras de ser bem sucedido e nenhuma estratégia é inerentemente melhor que qualquer outra. No entanto, depois de encontrar seu estilo, fique com ele. Um investidor que atravessa diferentes estratégias de compra de ações provavelmente experimentará o pior do que o melhor de cada uma. Constantemente mudar estratégias faz com que você seja um mercado, e este é definitivamente o território que a maioria dos investidores deve evitar. Tome as ações de Warren Buffett durante o boom das pontocom do final dos anos 90 como exemplo. A estratégia orientada por valores de Buffett funcionou para ele por décadas e - apesar das críticas da mídia - impediu que ele fosse sugado pelas startups de tecnologia que acabaram por cair. (Veja também: Pense como Warren Buffett.)

7. Concentre-se no futuro.

A parte difícil sobre o investimento é que estamos tentando tomar decisões informadas com base em coisas que ainda precisam acontecer. É importante ter em mente que, apesar de usarmos dados antigos como uma indicação do que está por vir, é o que acontece no futuro o que mais importa.

Uma citação do livro de Peter Lynch "One Up on Wall Street" (1990) sobre sua experiência com Subaru demonstra isso: "Se eu tivesse me perguntado: 'Como essa ação pode subir mais?' Eu nunca teria comprado o Subaru depois que ele subisse vinte vezes. Mas eu verifiquei os fundamentos, percebi que o Subaru ainda era barato, comprei as ações e fiz sete vezes depois disso. " O objetivo é basear uma decisão no potencial futuro e não no que já aconteceu no passado. (Veja também: The Value Investor's Handbook.)

8. Adotar uma perspectiva de longo prazo.

Grandes lucros a curto prazo muitas vezes podem atrair aqueles que são novos no mercado. Mas adotar um horizonte de longo prazo e descartar a mentalidade de "entrar, sair e fazer uma matança" é essencial para qualquer investidor. Isso não significa que é impossível ganhar dinheiro negociando ativamente no curto prazo. Mas, como já mencionamos, investir e negociar são maneiras muito diferentes de obter ganhos do mercado. A negociação envolve riscos muito diferentes que os investidores de compra e retenção não experimentam. Como tal, o comércio ativo requer certas habilidades especializadas.

Nenhum estilo de investimento é necessariamente melhor que o outro - ambos têm seus prós e contras. Mas a negociação ativa pode estar errada para alguém sem o tempo apropriado, recursos financeiros, educação e desejo. (Veja também: Definindo Negociação Ativa.)

9. Seja de mente aberta.

Muitas grandes empresas são nomes familiares, mas muitos bons investimentos não são nomes familiares. Milhares de empresas menores têm o potencial de se transformar nas grandes blue chips de amanhã. De fato, historicamente, as small-caps tiveram retornos maiores do que as large-caps. De 1926 a 2001, os estoques de pequena capitalização nos EUA retornaram uma média de 12,27%, enquanto o Standard & amp; O Poor's 500 Index (S & amp; P 500) retornou 10,53%.

Isso não é sugerir que você devote todo o seu portfólio para ações de pequena capitalização. Em vez disso, entenda que existem muitas grandes empresas além daquelas do Dow Jones Industrial Average (DJIA), e que, negligenciando todas essas empresas menos conhecidas, você também pode estar negligenciando alguns dos maiores ganhos. (Veja também: Small Caps possuem grandes vantagens.)

10. Seja preocupado com os impostos, mas não se preocupe.

Colocar os impostos acima de tudo é uma estratégia perigosa, já que muitas vezes pode levar os investidores a tomar decisões erradas e equivocadas. Sim, as implicações fiscais são importantes, mas são uma preocupação secundária. Os principais objetivos do investimento são crescer e garantir seu dinheiro. Você deve sempre tentar minimizar o valor do imposto pago e maximizar seu retorno após o imposto, mas as situações são raras onde você vai querer colocar as considerações tributárias acima de tudo ao tomar uma decisão de investimento (Veja também: Objetivos Básicos de Investimento) .

4 estratégias de negociação ativas comuns.

Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.

A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os operadores ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos.

Existem vários métodos usados ​​para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.

Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)

1. Dia de Negociação.

O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]

2. Posicionar Negociação.

Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

3. Negociação Swing.

Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing são geralmente realizadas por mais de um dia, mas por um período mais curto do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)

4. Escalpelamento.

Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem, potencialmente, fazer o spread repetidamente nos mesmos preços bid / ask. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)

Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.

Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam o comércio ativo um pouco proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.

The Bottom Line.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)

Estratégias Efetivas a Longo Prazo.

Depois de observar o comércio de meus clientes e observar como certos pares de moedas se comportam, tornou-se evidente para mim que é mais fácil negociar forex a longo prazo do que negociar a curto prazo. Há muitas razões pelas quais é mais fácil negociar forex a longo prazo do que a curto prazo abaixo são apenas algumas:

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Primeiro basta olhar para o gráfico semanal para qualquer par de moedas, parece muito mais suave com muito menos ruído. Nosso departamento de pesquisa testou sistemas diariamente, semanalmente, por hora e outras freqüências de tempo intradiário menores e é evidente que quanto maior a freqüência no gráfico, melhor o desempenho. É mais fácil negociar gráficos mais suaves.

O mercado também tende a entrar em pânico e fazer movimentos drásticos. Normalmente, depois disso, programas de compra para instituições entram em cena e corrigem-na, e os movimentos acabam sendo apenas ruído.

Terceiro, o mercado forex não é regulamentado e geralmente é negociado fora da bolsa para o comerciante de varejo, assim, os FCMs são capazes de aumentar o mercado porque estão assumindo um risco em muitos dos negócios. Ao ganhar mercado, eles podem fazer com que muitos comerciantes que param perto perdem seu dinheiro para a FCM. Essa é uma tática usada pelos criadores de mercado. Se você está negociando a longo prazo, é muito menos provável que você perca essa situação.

Outro grande problema são as comissões. O Forex tem comissões muito altas em comparação com outros mercados. Isso geralmente é incorporado no spread. Então toda vez que você faz uma troca, você está pagando $ 30 para a FCM. Negociando a longo prazo você está negociando menos e, portanto, não pagando tanto.

Uma grande propriedade que o mercado forex oferece é que ele é ótimo. Neste artigo, vou me concentrar especialmente no EUR / USD. Isso é particularmente evidente em um gráfico de prazo mais longo, como o semanal, em que todo o ruído diário é eliminado. Abaixo está um exemplo de um gráfico semanal do EUR / USD com as velas de tendência Heikin-Ashi. Heikin-Ashi Trend Candles é uma ótima ferramenta técnica japonesa cuja fórmula proprietária é benéfica para determinar a tendência que esta ferramenta está disponível em um pacote de software que minha empresa oferece, se você quiser saber mais sobre o pacote, você pode participar de um seminário gratuito. eles conduzem todas as quartas-feiras às 21:00 EST clicando neste link para si próprio / seminário.

Veja quão bem o mercado tendeu ao longo deste período de 3 anos e quão bem as Velas de Tendência Heikin-Ashi capturaram a tendência.

Agora, como você provavelmente já sabe, eu prego a gestão de risco e dinheiro, e quando se trata de negociação de tendências, nada pode ser mais importante do que a gestão de risco e dinheiro. Na próxima seção, mostrarei uma estratégia básica para negociar a tendência. Embora os rebaixamentos fiquem bastante altos por causa dos inevitáveis ​​períodos de incerteza quando o mercado não se move, a tendência pode ser mais fácil do que você imagina. Agora, a principal qualidade que você precisa ter como um comerciante de tendências é um forte estômago, você realmente precisa ser capaz de sentar-se através dos levantamentos e continuar tendo mais e mais negócios. Muitos comerciantes bem sucedidos trocam a tendência. Tenho certeza de que você conhece o Boston Red Sox, seu dono John W. Henry fez um monte de sua negociação de tendência de dinheiro. Outro exemplo são os comerciantes de tartaruga e Richard Donkien.

Agora, acima de tudo, é fundamental controlar o tamanho da sua posição ao negociar a tendência. Esta é de longe a regra mais importante. O whipsaws será vicioso e fará com que você perca uma grande quantidade de sua conta se você está negociando para grande, para não mencionar ter um impacto drástico em você psicologicamente. Muitos de meus clientes não usam paradas ou alvos ou realmente acompanham qualquer análise técnica intensa. O que eles fazem é simplesmente negociar na direção da tendência geral, tentar negociar na direção do SWAP (cobrar juros) e aguardar pelos saques. Se eles tivessem grandes posições, seriam facilmente eliminados de seus negócios.

Tecnicamente é extremamente difícil manter-se fora do mercado durante os períodos de whipsaw. Isso é quase impossível na minha opinião. Como um comerciante você tem que tomar todo o comércio do sistema que você negocia, porque você nunca sabe qual será a grande quebra do período que você estava esperando como um comerciante de tendências. Agora, a chave do ponto de vista de gerenciamento de risco é maximizar a quantidade que você faz na tendência e minimizar a quantidade que você perde no whipsaw dentro do reino de seu sistema.

Há algumas maneiras de fazer isto. Muitos comerciantes de chão bem-sucedidos costumavam pirâmide em seus negócios, o que significa ter uma posição e adicionar uma parcela menor à medida que o preço se movia na direção de seu negócio. Esta é uma boa estratégia, eu pessoalmente gosto de escalar nessas situações, o que significa que vou continuar adicionando o mesmo tamanho à minha posição em cada ponto de gatilho. Agora, a tática importante em cada uma dessas estratégias é sair de toda a posição assim que receber um sinal de saída com base em suas regras. Isso pode ser um sinal técnico ou uma meta de lucro.

A primeira tática é incrivelmente simples e foi testada de forma eficaz pelo nosso departamento de pesquisa. Outros filtros podem ser adicionados a essa tática para melhorá-lo. Um dos sistemas que nossa empresa comercializa ensina e vende é uma variação dessa estratégia.

Digite quando o preço ultrapassar as semanas anteriores.

Adicione a posição toda vez que o preço ultrapassar as semanas anteriores. Não entre mais de uma vez por semana (por isso, se o preço ultrapassar a semana anterior e ultrapassar o limite acima, não entra)

Saia de toda a posição comprada quando o preço ultrapassar as semanas anteriores.

Se as semanas anteriores altas não forem as mais altas do movimento em particular, não entrem na negociação.

Digite quando o preço cruzar abaixo da semana anterior.

Adicione a posição toda vez que o preço cruzar abaixo de suas semanas anteriores. Não entre mais de uma vez por semana (por isso, se o preço ultrapassa a semana anterior e é alto, ele não entra)

Saia de toda a posição vendida quando o preço ultrapassar as semanas anteriores.

Se as semanas anteriores de baixa não é a menor baixa de um determinado movimento não entrar no comércio.

Então, essencialmente, com essa estratégia, você está sempre em uma negociação. Isso ocorre porque você está invertendo a posição e entrando com o valor mínimo, caso a negociação cruze acima ou abaixo do nível da chave.

Eu recomendo iniciar este sistema com alavancagem de 1 para 1 e escalar para o comércio em cada sinal. Em outras palavras, você deve negociar este sistema com 1 mini lote por $ 10.000 em sua conta.

No exemplo abaixo, você digitaria long com 1 unidade de sua posição toda vez que vir o ponteiro e sair e inverter a posição quando vir os polegares para baixo.

Essa estratégia é extremamente simples e eficaz, desde que você gerencie seu drawdown adequadamente. Esta estratégia é um exemplo de como você pode usar os parâmetros de gerenciamento de risco para melhorar o desempenho do seu sistema de negociação. Eu recomendaria usar filtros adicionais, como ATR, ADX e Volatility, pois eles ajudam a avaliar a força da tendência. Se você gostaria de aprender nossa versão avançada deste sistema ou muitos outros sistemas que oferecemos, entre em contato comigo pelo alexn @ forexyoursefl.

Alexander Nekritin é um profissional especializado em.

mais de 8 anos de experiência. Suas especialidades incluem gerenciamento de risco e sistema.

desenvolvimento. Alexander é o CEO da.

forexyourself, que é um corretor forex introdução e educação.

empresa que ajuda as necessidades do cliente suite na negociação forex. Alexander tem um diploma.

com uma concentração em Investment Banking e instrumentos derivados da Babson College em Massachusetts.

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