Estratégias de negociação de visão geral

Estratégias de Negociação.

Anúncios

Este site está atualmente inativo, já que decidi me afastar do mercado Forex exclusivamente em 2010 e, como tal, não estarei assumindo novos clientes de coaching nessa área.

Retoquei meu foco no coaching como mentora de mercado de ações, onde gerencio um programa de mentoria de negociação de ações com garantia de sucesso.

Além disso, agora você pode obter acesso ao que considero ser o melhor serviço de alerta de negociação de opções de ações.

Claro que sou tendencioso e com uma taxa de sucesso flutuando entre 68,2% e 72,4%, é difícil não ser tendencioso.

Se você quiser seguir junto com o que eu estou fazendo todos os dias, você pode obter acesso ao meu relatório de mercado de ações dail.

Uma visão geral das estratégias de negociação Swing.

Os comerciantes profissionais geralmente recomendam o uso de uma estratégia de negociação simples. Este é um bom conselho. Um simples conjunto de instruções é, afinal, mais fácil de seguir do que um conjunto complicado. Isso se torna especialmente importante quando você está precisando tomar decisões em frações de segundo. No mundo caótico que é o mercado financeiro, você tende a se agarrar rapidamente a qualquer coisa que forneça um curso de ação claro.

Pense como um computador.

Elementos de uma estratégia de negociação Swing.

Considerações gerais - você pode começar afirmando em que condições gerais de mercado sua estratégia será otimizada. Se a sua estratégia exigir ações a descoberto, por exemplo, você provavelmente desejará estar em um mercado de ações em geral para aumentar a probabilidade de seus negócios lucrarem. Ou, se você deseja negociar repetidamente um punhado de ações, provavelmente se importará menos com o que o mercado geral está fazendo e mais com as ações que não são tendências, para aproveitar suas oscilações periódicas de altas para mínimas e vice-versa. Condições de entrada - aqui é onde você define seus set-ups, as circunstâncias em que você entra comércios. Qual comportamento uma ação deve exibir para ser considerada comercializável? Seu preço deve, por exemplo, subir por cinco dias consecutivos enquanto suas médias móveis-chave ainda estão diminuindo? Ou você vai esperar até que as médias móveis também apareçam antes de comprar aquela ação? Você pode declarar seus critérios quantitativamente usando números concretos ou qualitativamente, fornecendo descrições visuais de gráficos de ações ou qualquer coisa entre eles. Contanto que você diga explicitamente o que precisa acontecer antes de negociar, vale tudo. O mais importante é que faça sentido para você, para que você não hesite em executá-lo. Manutenção de posição - sua estratégia exige monitoramento ativo de posições abertas? Isso tem benefícios. É provável que você conquiste a íngreme curva de aprendizado das negociações com muito mais rapidez se puder estudar os movimentos intra-diários de suas posições em tempo real. Mas isso pode não ser possível se você tiver um emprego em tempo integral. Nesse caso, você precisará descobrir quais instruções dar ao seu corretor para que suas posições sejam atendidas na sua ausência. Condições de saída - este elemento de uma estratégia de negociação é muitas vezes negligenciado pelos novos operadores. Mesmo traders experientes em swing tendem a concentrar suas pesquisas nas entradas, e não nas saídas. Isso é lamentável porque decidir quando sair de uma negociação é sem dúvida mais importante. Para as saídas onde os lucros são finalmente realizados, se isso ocorre indiretamente através do corte, perde-se a descoberto ou bloqueando diretamente os ganhos. Como os preços das ações oscilam ao longo do dia, mesmo quando eles geralmente estão em alta, é essencial deixar suas saídas em ordem. Ou então você vai perder lucros - a razão pela qual você entra em negociações em primeiro lugar. Você pode decidir onde fazer suas saídas de várias maneiras. Muitos consultam gráficos para suporte de preços e níveis de resistência. Outros confiam em indicadores para dizer a hora de sair. Mas uma coisa é clara. Depois de otimizar seus critérios de saída através de testes e torná-lo parte integrante de sua estratégia de negociação, você deve aplicá-lo consistentemente a todos os seus negócios. Caso contrário, elementos subjetivos irão governar sua negociação. E nos mercados financeiros, isso equivale a lançar os dados.

10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

10 opções estratégias para saber.

1. Chamada Coberta.

Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)

2. Casado Put.

Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)

3. Spread Call Broad.

Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)

4. Urso Coloque Spread.

O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa ruiva para a venda a descoberto.)

Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e diferenciar o valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.

5. Colar Protetor.

Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)

7. Long Strang.

Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)

8. Spread Borboleta.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)

9. Condor de Ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)

10. Borboleta de Ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Mark Eidem, sobre a estratégia de negociação.

Mark Eidem discute seus pensamentos sobre estratégia de negociação.

Estratégias de negociação definitivamente não são apenas para novos operadores. Agora, encontrar uma estratégia de negociação que funcione para cada trader ajudará a manter os novos traders focados no que funciona para eles, mas também para os traders experientes, pois à medida que traders experientes aprendem novas técnicas, aprendem novos veículos de negociação, eles tendem a se distrair e virar de um assunto para outro. Portanto, ter uma estratégia geral de negociação ajuda a manter os profissionais da experiência concentrados no que funciona para eles também.

Isto foi útil?

Veja todos os vídeos.

Conteúdo Relacionado.

A Schwab tem ferramentas para ajudá-lo mentalmente a se preparar para a negociação.

M-F, 8h30 - 21h00 EST.

Receba 500 ações on-line sem comissões e opções de negociação por dois anos.

O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Todas as expressões de opinião estão sujeitas a alterações sem aviso prévio em reação às mudanças nas condições de mercado.

Os votos de polegar para cima / para baixo são enviados voluntariamente pelos leitores e não pretendem sugerir o desempenho futuro ou adequação de qualquer tipo de conta, produto ou serviço para qualquer leitor em particular e podem não ser representativos da experiência de outros leitores. Quando exibido, as contagens de votos de polegar para cima / para baixo representam se as pessoas acharam o conteúdo útil ou não útil e não pretendem ser um depoimento. Qualquer comentário por escrito ou comentários coletados nesta página não serão publicados. Charles Schwab & amp; Co., Inc. pode, a seu exclusivo critério, redefinir a contagem de votos para zero, remover votos que pareçam ser gerados por robôs ou scripts, ou remover os módulos usados para coletar feedback e votos.

Produtos de Corretagem: Não Segurados pelo FDIC • Sem Garantia Bancária • Podem Perder Valor.

A Charles Schwab Corporation fornece uma gama completa de serviços de consultoria de corretagem, bancários e financeiros através de suas subsidiárias operacionais. Sua subsidiária de corretagem, Charles Schwab & amp; Co., Inc. (membro SIPC), oferece serviços e produtos de investimento, incluindo contas de corretagem da Schwab. Sua subsidiária bancária, Charles Schwab Bank (membro da FDIC e Equal Housing Lender), fornece serviços e produtos de depósito e empréstimo. O acesso a serviços eletrônicos pode ser limitado ou indisponível durante os períodos de pico de demanda, volatilidade do mercado, atualização de sistemas, manutenção ou por outros motivos.

Este site foi projetado para residentes dos EUA. Não-EUA os residentes estão sujeitos a restrições específicas do país. Saiba mais sobre nossos serviços para residentes fora dos EUA.

Estratégias de Negociação.

Você está aqui.

Estratégias de Negociação de Seção Inicial.

Margem: como funciona?

Isto foi útil?

Ordens condicionais: por que usá-los?

Isto foi útil?

Eu gosto de pensar que estou no topo da minha carteira de negociação. No entanto, com um emprego em tempo integral e uma família para levantar, acho que não tenho a capacidade de monitorar minhas posições ao longo do dia. Não importa qual seja a sua situação, todos nós achamos.

7 dicas para resistir a um mercado de urso.

Isto foi útil?

Trader Q & amp; A: Você pode compartilhar algumas estratégias sobre como proteger meu portfólio ao esperar uma correção?

Isto foi útil?

Um dia na vida de um comerciante: Barry Metzger.

Isto foi útil?

Um dia na vida de um comerciante: Joanna Payne.

Isto foi útil?

Insights úteis para os comerciantes.

Isto foi útil?

Trader Q & amp; A: Com que frequência devo rever meu plano de comércio ao gerenciar meu portfólio?

Isto foi útil?

Um dia na vida de Mike Townsend.

Isto foi útil?

Um dia na vida de Liz Ann Sonders.

Isto foi útil?

Paginação.

Produtos de Corretagem: Não Segurados pelo FDIC • Sem Garantia Bancária • Podem Perder Valor.

Este site foi projetado para residentes dos EUA. Não-EUA os residentes estão sujeitos a restrições específicas do país. Saiba mais sobre nossos serviços para residentes fora dos EUA.

Estratégias de negociação.

Neste curso, você aprenderá sobre várias estratégias de negociação. Com uma melhor compreensão dos tipos de estratégias disponíveis, você pode tomar uma decisão bem informada sobre quais tipos podem ser adequados para o seu portfólio.

Objetivos.

Quando você completar este curso, você irá:

Estar familiarizado com os principais termos e conceitos de diferentes estratégias de negociação Conheça os potenciais benefícios e riscos envolvidos com várias estratégias de negociação Determine quais estratégias ou estratégias de negociação podem ser adequadas para o seu portfólio.

Tenha em mente que qualquer estratégia que você escolher, paradas e gerenciamento de dinheiro são essenciais para o seu sucesso.

Nesta seção, Riscos do Dia de Negociação, os investidores aprenderão sobre alguns dos requisitos que os negociantes do dia devem cumprir; esta seção ressalta a importância de atender a esses requisitos.

Existem características consistentes que os eventos têm ao longo do tempo. Você pode começar a criar uma estratégia ou um portfólio e estar pronto para aproveitar esses eventos caso eles comecem a aparecer.

O comerciante de pares tenta capitalizar os desequilíbrios de mercado entre dois ou mais instrumentos financeiros, como ações ou fundos, na expectativa de ganhar dinheiro quando a desigualdade é corrigida.

O objetivo de um trade range é encontrar um ponto em que o preço tenha se alongado muito acima ou abaixo do preço médio e deva voltar como um elástico e / ou encontrar um ponto em que a resistência ou suporte tenha se formado e seja provável que ocorra. novamente.

Nesta seção, Cuidado com o Mutuário de Curto Prazo Tradicional, os investidores aprenderão sobre alguns dos aspectos da venda a descoberto para ter em mente; Esta seção ressalta a importância de monitorar os custos dos empréstimos, os cronogramas de pagamento de dividendos e a mistura de posições longas e curtas.

Uma variedade de ferramentas de análise técnica pode ser usada para ajudar com uma abordagem baseada no momento. Para saber mais sobre essas ferramentas, visite nossa seção Análise técnica.

Outros cursos como este.

Detalhes do curso.

A análise técnica se concentra na ação do mercado - especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar estoques. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual se sente mais à vontade. Como em todos os seus investimentos, você deve determinar se um investimento em qualquer título ou título específico é adequado para você com base nos seus objetivos de investimento, tolerância a risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Demonstração de conta de Opção binária Ipatinga

Search This Blog

Estratégias de negociação de visão geral

Comments

Post a Comment