Como Negociar Zonas de Suprimento e Demanda.
Como Negociar Zonas de Suprimento e Demanda.
A diferença entre oferta e demanda, suporte e resistência pode parecer pequena, mas um trader que entende as implicações da oferta e da demanda pode desenvolver sua margem de negociação além de suas expectativas. Eu uso a oferta e a demanda na minha própria estratégia de negociação para encontrar negócios melhores e você pode aprender ainda mais sobre isso em nosso curso de Forex.
Oferta e demanda é um conceito que analisa como os mercados financeiros se movem. Em todos os gráficos de preços, existem pontos de preço e áreas onde os equilíbrios de mudança entre compradores e vendedores são óbvios e saltam diretamente para você. essas são geralmente áreas de oferta e demanda. O observador atento pode facilmente identificar essas áreas de preço e usá-lo para sua vantagem, enquanto o amador muitas vezes não consegue entender este princípio de preço fundamental.
Absorção de pedidos - por que o conhecimento comum de negociação está errado.
O cenário abaixo é algo que todos nós já vimos centenas de vezes. Mostra o comportamento clássico dos preços em torno de um nível de suporte. A sabedoria comercial comum diz que a cada toque de um nível de preço, a área de suporte se torna mais forte. Isso não poderia estar mais longe da verdade.
O que faz o preço cair é um desequilíbrio entre compradores e vendedores e há mais atividade de venda do que compra acontecendo. E quando o preço atinge o nível de suporte, os compradores entram no mercado novamente e superam os vendedores. Então, o preço sobe até que os vendedores se interessem novamente e diminuam o preço. Esta é uma visão muito básica, mas explica como os mercados se movem.
Mas cada vez que o preço chega ao nível de suporte, haverá menos compradores à espera porque, em um determinado momento, todos os compradores que estavam interessados em comprar executaram seus negócios. Isso é chamado de absorção de ordem. A captura de tela mostra que o preço saltou menos alto com cada "toque" e acabou quebrando o nível de suporte.
Quando todos tiverem comprado e quando não houver mais compradores, o nível de suporte será interrompido e o preço cairá até que atinja um nível de preços em que os compradores se interessem novamente.
Pense na absorção de pedidos em torno de um nível de preços como uma bola que salta do chão. Cada vez que a bola atinge o solo, parte da energia é absorvida pelo chão. Assim, cada salto consecutivo será menor do que o anterior até que toda a energia seja eliminada e a bola pare.
Livros de negociação ensinam que um nível de suporte / resistência se torna mais forte quanto mais ele tem. Isso não é verdade e uma razão pela qual os comerciantes lutam.
Identificação de zonas de oferta e demanda de alta probabilidade.
Agora vamos dar uma olhada em alguns gráficos e ver como podemos aplicar nosso conhecimento para encontrar oportunidades de negociação.
Os níveis de preço de probabilidade mais altos são os que apresentam o maior desequilíbrio entre compradores e vendedores. O que isso significa? Sempre que você vê um comício e, de repente, sem qualquer aviso prévio, ele inverte no local e cai como uma pedra - essas são as áreas de grandes desequilíbrios.
Os níveis de preço de probabilidade mais altos são os que apresentam o maior desequilíbrio entre compradores e vendedores.
Pense nisso de uma perspectiva neutra. O que ele diz sobre o preço quando você vê um rally e, de repente, o preço se inverte em uma única vela e dá início a uma forte liquidação? Exatamente. O número de vendedores que entraram no mercado a esse preço ultrapassou os compradores de maneira que o preço não foi capaz de resistir. É preciso um monte de ordens de venda para parar uma tendência e até mesmo reverter isso.
Mas isso não é apenas uma análise retrospectiva do mercado; Você pode usar esse conhecimento para fazer suposições sobre os futuros movimentos de preços também. Sempre que você vê essa área de preço, é - razoável - # 8211; É seguro assumir que nem todos os vendedores puderam entrar a esse preço na primeira liquidação. Todos já vimos isso antes: durante um evento de alto impacto, o preço acabou indo embora e não conseguimos obter um preenchimento - é o que acontece também nessas zonas de demanda e de oferta descontroladas.
Além disso, também é muito provável que, no caso de uma venda repentina, mais vendedores estivessem esperando para vender um pouco acima desse nível. Se o preço caiu de US $ 50,00, é muito provável que outros traders também estejam dispostos a vender US $ 51 - quem não gostaria de vender por um preço mais alto? Este é um conceito de negociação chamado "negociação no espaço em branco" e, embora possa ser um desafio envolvê-lo quando você o ouvir pela primeira vez, ele ajuda os investidores a entender os mercados de uma nova maneira.
& # 8220; Negociando o espaço em branco & # 8221; significa que o preço atende a pedidos não preenchidos e comprime os operadores do lado errado de um mercado.
Exemplo gráfico - desequilíbrios de oferta e demanda.
Há três coisas em particular que buscamos ao identificar áreas de alta probabilidade:
1) Uma tendência forte antes da reversão.
2) A forte inversão em si. O preço reverte imediatamente e não fica no nível.
Não deixe que o comércio de oferta e demanda se transforme em previsões de topos e fundos. Esperar por um squeeze confirmado e entrar depois que o preço já foi revertido é fundamental para a oferta e demanda de negociação. É também a lição mais difícil de aprender.
3) Uma forte tendência na direção oposta.
O gráfico abaixo mostra 6 pontos de preço que se qualificam como áreas de alta probabilidade de preço. Todas essas 6 áreas mostram grandes desequilíbrios entre compradores e vendedores e uma súbita mudança de direção. Os pontos de viragem marcados com números são desequilíbrios iniciais de preços entre compradores e vendedores. As oportunidades comerciais existem quando o preço volta para essas áreas & # 8211; as áreas marcadas com marcas de verificação verdes.
O primeiro ponto foi um grande balanço depois de um rally. Preço invertido com apenas um pinbar e caiu depois. Quando voltou ao nível pela segunda vez, ele não reverteu imediatamente, mas acabou sendo vendido. Às vezes, o acúmulo pode demorar um pouco, mas, desde que o preço não viole o nível, ele permanece válido.
O segundo ponto foi um recuo durante uma tendência de baixa. O pullback de alta foi forte com 3 grandes velas de alta. Ainda assim, o preço reverteu de forma forte e continuou sua tendência de baixa depois. A próxima vez que o preço voltou vendeu novamente.
O terceiro ponto foi um fundo de preço. Depois de uma longa tendência de baixa, o preço subiu forte e na próxima vez em que o preço voltou, ele encontrou suporte à compra novamente. E continua assim para sempre ...
Basta puxar para cima qualquer tabela de preços e tentar encontrar essas áreas quando a tendência se inverte imediatamente. Quanto mais forte a rejeição do nível e mais forte a tendência se mover antes e depois da reversão, maior a probabilidade de você ver uma nova reação na próxima vez em que o preço voltar.
Alguns anti-exemplos.
As melhores zonas de oferta e procura com o maior desequilíbrio entre compradores e vendedores são muito óbvias e devem saltar para você quando se olha para um gráfico. Se você tiver que pensar em uma configuração e se perguntar se ela realmente se qualifica como uma área de alta probabilidade, provavelmente não é uma. Isso vale para todos os métodos de negociação e tipos de configurações.
A imagem abaixo mostra 4 pontos onde muitos comerciantes teriam problemas. Mas ou eles não têm um forte padrão de reversão ou não têm um acompanhamento suficientemente forte após a reversão em si.
Um padrão de mercado atemporal.
Você pode encontrar esse padrão em todos os mercados, classes de ativos e prazos, porque é a manifestação da interação de compradores e vendedores. Naturalmente, o padrão não funciona o tempo todo, mas fornece informações suficientes sobre o fluxo de pedidos que permite que os comerciantes encontrem níveis de preços de alta probabilidade.
Especialmente no caso de grandes empresas de câmbio ou ações com alta capitalização de mercado, é necessário um desequilíbrio significativo entre compradores e vendedores para permitir que o mercado reverta imediatamente.
Comentário (1)
Bom dia, apenas um rápido para dizer que o seu vid sobre Oferta e Demanda foi excelente muito fácil, mas informativo para quem deseja negociar e segue os comerciantes institucionais qualquer novo comerciante deve assistir isso várias vezes como eu estou indo para apesar do fato de que, como eu troco por mim, ainda vale a pena assistir, você nunca sabe quando essa pequena informação extra pode lhe dar uma vantagem ou um pouco de vantagem.
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6 dicas secretas para oferta e demanda Forex Trading.
6 dicas secretas para oferta e demanda Forex Trading.
Quer vejamos fortes pontos de mudança de preços, tendências ou áreas de suporte e resistência, o conceito de oferta e demanda está sempre no centro disso. Pode realmente pagar você sabe nossas 6 dicas para oferta e demanda de negociação forex.
Uma forte tendência de alta só pode existir se os compradores superam os vendedores # 8211; isso é óbvio, certo ?! Durante uma tendência, o preço sobe até que vendedores suficientes entrem no mercado para absorver as ordens de compra. A origem de fortes tendências de alta é chamada de acumulação ou zona de demanda.
Tendências bearish são criadas quando os vendedores superam os pedidos de compra. Então, o preço cai até que um novo saldo seja criado e os compradores voltem a se interessar. A origem de uma onda de tendência de baixa é chamada de distribuição ou zona de fornecimento.
A oferta e a demanda impulsionam todas as descobertas de preços, desde mercados de pulgas locais até mercados de capital internacionais. Quando muitas pessoas querem comprar um determinado item com quantidade limitada, o preço sobe até que o interesse de compra corresponda aos itens disponíveis. Por outro lado, se ninguém quiser comprar um determinado item, o vendedor terá que baixar o preço até que o comprador se torne interessado ou, caso contrário, não haverá uma transação.
As 6 dicas para oferta e demanda Forex trading.
A teoria de "acumulação e distribuição" de Wyckoff descreve como as tendências são criadas. Antes de uma tendência começar, o preço permanece em uma zona de "acumulação" até que os "grandes jogadores" acumulem suas posições e, em seguida, aumentem o preço. Eles não podem simplesmente inundar o mercado com seus pedidos completos porque isso levaria a uma recuperação imediata e eles não conseguiriam um preenchimento completo, reduzindo assim seus lucros.
Uma zona de acumulação curta antes de uma fuga forte pode apontar para juros de compra não preenchidos.
É razoavelmente seguro supor que, depois que o preço deixa uma zona de acumulação, nem todos os compradores têm preenchimento e os juros em aberto ainda existem nesse nível. Oferta e procura Os comerciantes Forex podem usar este conhecimento para identificar zonas de reação de alta probabilidade. Aqui estão os seis componentes de uma boa zona de fornecimento:
1) volatilidade moderada.
Uma zona de suprimento mostra tipicamente um comportamento de preço restrito. Muitas mechas de vela e fortes para frente e para trás muitas vezes cancelam uma zona de suprimento para futuros negócios.
Quanto mais restrita for uma zona de oferta / demanda antes de uma fuga forte, melhores serão as chances de uma boa reação na próxima vez.
2) saída oportuna.
Você não quer ver o preço passando muito tempo em uma zona de suprimento. Embora o acúmulo de posições seja demorado, os intervalos longos geralmente não mostram compras institucionais. Boas zonas de abastecimento são um pouco estreitas e não duram muito tempo. Uma zona de acumulação mais curta funciona melhor para encontrar reentradas durante retrocessos que visem a obtenção de juros em aberto.
Boas zonas de abastecimento são um pouco estreitas e não duram muito tempo. Uma zona de acumulação mais curta funciona melhor para encontrar reentradas durante retrocessos que visem a obtenção de juros em aberto.
Zonas de acumulação estreitas e curtas, seguidas por uma fuga forte, são mais significativas.
3) A “primavera”
O padrão "Spring" é um termo cunhado por Wyckoff e descreve um movimento de preço na direção oposta da fuga seguinte. A primavera parece uma falsa fuga após o fato, mas quando isso acontece, leva os comerciantes a tomarem os negócios para a direção errada (leia mais: Bull e armadilhas para ursos). Comerciantes institucionais usam a mola para carregar em ordens de compra e, em seguida, elevam o preço.
O & # 8220; Primavera & # 8221; é um padrão usado por profissionais para adquirir posições maiores & # 8211; comprando de amadores.
4) Força forte saindo da zona.
Este ponto é importante. Em um ponto, o preço sai da zona de fornecimento e começa a tender. Um forte desequilíbrio entre compradores e vendedores leva a movimentos de preços fortes e explosivos. Como regra geral, lembre-se de que quanto mais forte a fuga, melhor a zona de demanda e o interesse mais aberto normalmente ainda existirão - especialmente quando o tempo gasto na acumulação foi relativamente curto.
Quando o preço vai da venda para uma forte tendência de alta, deve haver uma quantidade significativa de compra de participação entrando no mercado, absorvendo todas as ordens de venda e, então, elevando o preço - e vice-versa. Sempre procure pontos de viragem extremamente fortes; eles são frequentemente altos níveis de preços de probabilidade.
Pontos de viragem fortes podem oferecer grandes oportunidades de reentrada.
5) Frescura.
Se você comercializar áreas de suprimento, certifique-se sempre de que a zona ainda está “fresca”, o que significa que, após a criação inicial da zona, o preço ainda não retornou. Cada vez que o preço revisita uma zona de suprimento, mais e mais pedidos não preenchidos anteriormente são preenchidos e o nível é enfraquecido continuamente. Isso também é verdade para a negociação de suporte e resistência, onde os níveis ficam mais fracos a cada retorno seguinte.
6) Amador apertado.
O cenário Rally-Range-Drop descreve um top de mercado (ou swing high), seguido por um sell-off. O topo do mercado sinaliza um nível em que o interesse de venda ficou tão grande que imediatamente absorveu todos os juros de compra e até mesmo reduziu os preços.
O aperto amador permite que bons e pacientes comerciantes explorem o mal-entendido como o comportamento do mercado de perder consistentemente os traders. É razoavelmente seguro supor que acima de um forte mercado e abaixo de um mercado, você ainda encontrará grandes grupos de pedidos; os comerciantes especializados em fugas falsas conhecem bem esse fenômeno.
Normalmente, o preço vai além da zona inicial para apertar amadores e aciona paradas e recebe mais pedidos.
Como usar o conceito de oferta e demanda?
A maioria dos conceitos de negociação parece ótima na teoria, mas somente se você puder aplicá-los, vale a pena investir seu tempo e esforço para dominá-los. O conceito de oferta, demanda e juros em aberto pode ser usado de 3 maneiras diferentes:
1 - Negociação de reversão.
Nós da Tradeciety somos especializados em negociações de reversão (aqui é o nosso curso de ação de preço de Forex) e isso também é o melhor uso para zonas de oferta e demanda. Depois de identificar uma forte virada de mercado anterior, espere o preço voltar para aquela área. Se ocorrer uma falha falsa, as chances de ver uma reversão bem-sucedida são extremamente altas.
Para criar negócios de probabilidade ainda maior, combine os falsos breakouts com uma divergência de momentum e um pico falso através dos Bollinger Bands.
2 & # 8211; Suporte e resistência.
Zonas de suprimento e demanda são níveis naturais de suporte e resistência, e vale a pena tê-las em seus mapas por várias razões. A combinação de conceitos tradicionais de suporte e resistência com oferta e demanda pode ajudar os traders a entender os movimentos de preços de uma forma muito mais clara. Muitas vezes, você encontrará zonas de oferta e demanda logo abaixo / acima dos níveis de suporte e resistência. E enquanto o operador de suporte e resistência está sendo espremido de seu comércio, os operadores de oferta e demanda sabem melhor.
3 & # 8211; Parar a perda e ter lucro.
Quando se trata de colocação de lucro, as zonas de oferta e demanda também podem ser uma ótima ferramenta. Sempre coloque sua meta de lucro à frente de uma zona para que você não se arrisque a devolver todos os seus lucros quando o interesse aberto nessa zona for preenchido. Para as paradas, você deseja definir o seu pedido fora das zonas para evitar paradas prematuras e apertos.
Comentários (4)
Para que uma zona permaneça fresca e altamente confiável, o preço deve retornar a ela o mais rápido possível, porque é um sinal de que os bancos ainda estão querendo colocar as posições remanescentes de sua negociação a preços semelhantes. Uma boa zona deve permitir que o preço a rompa, uma vez que os bancos não querem que seus negócios sofram perdas. Se o preço romper, é um bom sinal de que os movimentadores do mercado não estão mais interessados na zona, porque todas as posições colocadas na zona já foram fechadas. Muita gente vai dizer que quanto mais tempo o & # 8220; fresh & # 8221; zona tem sido em torno, mais forte se torna. Isso simplesmente não é verdade e, como resultado, muitas pessoas perderam os negócios pensando dessa maneira, pois o preço simplesmente passa pela zona. Acionando a ordem deles, e eventualmente atingindo a parada deles não muito tempo depois. A única vez que uma zona antiga e intocada causará uma reversão é se a zona estiver dentro de uma zona nova válida em um período de tempo maior.
Eu negocio zonas se o preço retorna dentro de:
5 min TF = 2 horas de criação de zona.
15- 30 min TF = 6-8 horas de criação da zona.
1 hora TF = 24 horas de criação da zona.
TF diário = 1 mês de criação de zona.
TF semanal = 1 ano de criação de zona.
Eu gosto do seu método de negociação, mostrado negociação forex. Esse método pode ser usado para negociar ações?
Estamos lançando um novo curso de ações em breve 🙂
Seu tão útil.
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O Guia Oficial de Negociação de Suprimento e Demanda.
Nos últimos anos, um novo tipo de método de negociação tornou-se muito popular entre os comerciantes forex.
A negociação de oferta e demanda é um método de negociação em que a ideia é encontrar pontos no mercado em que o preço tenha feito um forte avanço ou declínio e marcar essas áreas como zonas de oferta e demanda usando retângulos.
O ponto em que o preço fez um forte avanço é marcado pelo comerciante como uma zona de demanda.
Um ponto em que o mercado fez um declínio acentuado é marcado como uma zona de suprimento.
A principal premissa da oferta e da demanda é quando o mercado faz um movimento ascendente ou descendente das grandes instituições, ou seja, os bancos / fundos hedge não conseguem colocar todo o seu comércio no mercado, portanto deixam ordens pendentes para comprar ou vender a zona com a expectativa de que o mercado retornará à zona e o restante de sua posição de negociação será preenchida.
Para um novo operador que na verdade não sabe muito sobre o comércio de oferta e demanda, a teoria que eu expliquei acima parece que faz sentido.
O problema é que a teoria acima está completamente errada com a maneira como o mercado cambial realmente funciona. 90% dos negociantes de oferta e demanda comercializam todas as zonas de oferta e demanda com a ideia de que grandes instituições fazem pedidos pendentes nessas zonas prontas para quando o mercado retornar, isso está errado! as instituições nunca fazem algo assim e, mesmo que enviassem ordens às zonas de oferta e demanda, quando o mercado atinja essas ordens, ele não se moveria para lugar nenhum, pois as ordens pendentes não podem alterar o preço de mercado, apenas ordens de mercado.
Para entender por que isso é necessário, devemos falar sobre algo chamado liquidez.
Índice.
O que é liquidez?
Liquidez é a capacidade de comprar ou vender algo sem causar uma grande mudança de preço.
Sempre que você vê o movimento do mercado é devido a uma falta de liquidez no mercado, não porque há mais compradores do que vendedores como é comumente ensinado na literatura de negociação.
Quando alguém faz uma ordem de mercado, ela remove a liquidez do mercado porque a pessoa que está colocando a ordem do mercado está essencialmente exigindo que seu negócio seja colocado agora, sua ordem de mercado é então comparada com alguém que tem pedido pendente de vender colocado no mercado. .
Se a ordem de mercado for maior do que a ordem pendente oposta, o que acontecerá é que parte da ordem de mercado será preenchida, mas o restante permanecerá não preenchido, então o mercado deve se mover mais alto para buscar pedidos pendentes adicionais para preencher o que estiver permanece da ordem de mercado.
O que isso significa essencialmente é que as ordens pendentes adicionam liquidez ao mercado, porque são as ordens com as quais as ordens de mercado serão correspondidas.
Nós, como comerciantes de varejo, não negociamos em um tamanho grande o suficiente para efetuar o preço de mercado, colocando e saindo de negócios é algo que nunca temos que pensar, para grandes instituições, no entanto, entrar e sair de comércios pode ser um grande problema.
Porque os comércios que eles colocam são tão grandes, um dos principais objetivos de um profissional é obter uma negociação colocada no mercado com o menor impacto possível sobre o preço de mercado, o que significa encontrar lugares no mercado onde existe muita liquidez.
Na maioria das vezes, os bolsões de liquidez tendem a ser encontrados em lugares onde os comerciantes de varejo colocam suas perdas paradas.
A razão pela qual a parada de caçadas é vista com frequência no mercado forex é devido a traders profissionais que colocam grandes operações no mercado, propositalmente empurram o preço para o local das paradas para descarregar grandes negócios todos ao mesmo preço sem mover o mercado de forma significativa. distância.
Você pode realmente trades estas caças da parada, verific meu artigo? Usando o livro da ordem de Oanda para trocar as paradas da caça & # 8221; para um guia passo a passo para encontrá-los e trocá-los.
O que eu quero fazer agora é passar pelas regras principais de negociação de oferta e demanda e explicar-lhe por que elas não fazem sentido dentro do contexto de como o mercado forex realmente funciona.
Por que as instituições esperavam para obter sua ordem?
Antes de entrarmos nas regras em si, pensei em esclarecer a idéia de que as instituições esperam que o mercado retorne à oferta e exija zonas para que suas ordens pendentes sejam colocadas.
Não faz sentido para mim que uma zona que é realmente antiga ainda contenha ordens para comprar ou vender dentro dela. Quer dizer, se há uma zona de abastecimento com três anos e o mercado não voltou a ela nos últimos três anos, realmente faz sentido que os bancos ainda tenham uma ordem pendente de venda colocada na zona?
Além disso, como o banco sabe o que o mercado vai fazer?
Não há nenhuma maneira deles saberem se o mercado vai retornar à zona ou não, então por que eles colocariam um pedido lá em primeiro lugar?
Tempo gasto longe da zona.
Uma das principais regras que os comerciantes de oferta e demanda usam para avaliar se uma zona tem uma alta probabilidade de trabalhar com sucesso é a quantidade de tempo que o mercado gastou fora da zona.
Aparentemente, de acordo com muitos professores de oferta e demanda, quanto mais tempo o mercado estiver longe de uma zona de oferta ou demanda, maior a chance de o mercado girar quando eventualmente retornar.
Isso novamente é um pensamento defeituoso.
Se o banco coloca uma ordem pendente para comprar ou vender quando o mercado retorna a uma zona de oferta ou demanda, eles realmente vão esperar muito tempo para que isso aconteça?
Se compararmos as antigas zonas de oferta e procura (de cor azul), com as zonas mais recentes coloridas de laranja, é fácil ver como as zonas de comércio criadas recentemente são muito mais lucrativas do que as zonas de comércio criadas há muito tempo.
Vamos supor que você tenha negociado as 6 zonas recentes que eu marquei no gráfico, cada zona teria resultado em você ter um comércio bem sucedido, no entanto, se você tivesse negociado as zonas mais antigas, apenas uma delas teria sido vendida. ser um comércio lucrativo.
Então, realmente o exemplo acima nos prova que quanto mais rápido o mercado retornar a uma zona de oferta ou demanda, melhor a chance de ter um comércio bem-sucedido, a zona mais antiga não costuma funcionar muito frequentemente, portanto, é melhor que você coloque negociações na zona que foram criadas recentemente.
A força do movimento para longe.
Uma das regras fundamentais para negociar a oferta e a demanda é: "Quanto mais forte for o afastamento de uma zona, maior a chance de o mercado ter um forte afastamento quando eventualmente retornar".
Em outras palavras, se você marcar uma zona em seus gráficos que tenha um forte afastamento dela, qual a probabilidade de essa zona resultar em você ter uma negociação bem-sucedida depende de quão grande foi o movimento que criou a zona.
Se você marcou uma zona de suprimento que teve uma queda enorme consistindo de múltiplas velas de grande alcance, então de acordo com as regras, a zona tem uma chance realmente alta de trabalhar com sucesso se você decidir negociá-la.
Infelizmente, a probabilidade de uma zona de oferta ou demanda dar-lhe uma negociação bem-sucedida não tem nada a ver com o fato de a saída da zona ser forte ou não.
Quantas vezes você fez uma negociação em uma zona de oferta ou demanda que tem um forte afastamento apenas para ver o mercado voar diretamente quando ele retorna?
Um grande número de vezes eu aposto.
Isso ocorre porque a força do afastamento não tem nada a ver com a força da área.
Ensinamentos comuns de oferta e demanda diriam que esta é uma área forte, mas como você pode ver, o mercado a quebra sem parar! O que me leva ao próximo ponto "# 8230".
Como determinar quais zonas são mais fortes que outras.
Agora, sabemos que um grande afastamento de uma zona de oferta e demanda não tem nenhum efeito sobre a probabilidade de um comércio funcionar de forma lucrativa ou não, precisamos responder à pergunta "como você determina quais zonas são mais fortes?" do que outros & # 8221;
A resposta é onde está a zona em relação à tendência.
Confira esta zona de demanda no gráfico diário de EUR / USD.
Quem trouxe quando o mercado estava aqui embaixo tem muito dinheiro a sua disposição.
Saber por que requer uma compreensão da psicologia do mercado.
À medida que um movimento de tendências aumenta de tamanho, mais e mais pessoas começam a negociar na mesma direção. Olhe para a última gota que você pode ver no gráfico antes da zona de demanda ser criada, no momento desta queda, dezenas de milhares de traders estão começando a ficar aquém de esperar preços mais baixos, para que o mercado possa subir. a partir daqui, alguém precisa entrar no mercado e comprar de todos os operadores que estão em baixa.
Isso exigiria uma quantia enorme de dinheiro, provavelmente centenas, se não bilhões de dólares.
O mercado finalmente pára de cair e começa a avançar mais alto, criando a zona de demanda marcada na imagem. Esta zona tem uma probabilidade muito alta de nos dar um comércio bem-sucedido, não porque tenha um forte afastamento, mas porque sabemos que quem trouxe para cá a criação da zona investiu muito dinheiro no mercado.
Por que alguém gastaria todo esse dinheiro comprando todos os pedidos de venda de milhares de traders se ainda esperassem que o mercado se movesse para baixo?
Este exemplo foi retirado do gráfico de 1 hora do EUR / USD.
Além da mudança de prazo, o exemplo acima é muito semelhante ao que vimos anteriormente. Primeiro, temos uma tendência de baixa significativa que muitas pessoas podem ver facilmente com um único olhar no gráfico, depois temos uma subida forte e quase vertical. Esta subida diz-nos que alguém chegou ao mercado e trouxe todas as ordens de venda dos comerciantes que estão em baixa na tendência de baixa.
Mais uma vez, por que alguém iria ao mercado e compraria de todos os traders em baixa, se esperassem que a tendência de baixa continuasse?
As zonas de oferta e demanda que têm maior probabilidade de trabalhar com sucesso são aquelas encontradas em reversões de tendência. Uma zona de demanda criada depois que o mercado está em baixa por um longo período de tempo tem uma chance muito maior de funcionar de maneira lucrativa do que uma zona de demanda que se forma no início de uma baixa.
É o mesmo para as zonas de abastecimento também.
Em uma situação em que o mercado está subindo há muito tempo, uma zona de suprimento que se forma tarde na vida do movimento tem uma chance muito maior de resultar em um comércio bem sucedido do que uma zona que é criada na base do movimento. acima.
Tempo gasto para retornar à zona.
Existem dois tipos de instituições comerciais participando.
O primeiro é o comércio entre dias, em que o objetivo é capturar muitos pequenos movimentos de mercado ao longo do dia de negociação, gerando pequenos lucros no processo.
Comerciantes bancários que negoceiem durante o dia vão querer que seus negócios sejam feitos durante o dia, nenhum deles vai manter suas posições durante a noite, isso significa que os criadores de mercado terão que trabalhar o preço no mercado para lugares onde esses comerciantes vão querer comprar ou vender.
A maioria desses lugares será de oferta e demanda.
Portanto, se soubermos que esses operadores não farão negócios durante a noite, é provável que, se o mercado não retornar a essas zonas dentro de um prazo de 24 horas, eles tenham uma probabilidade muito menor de trabalhar fora.
Aqui está uma regra para os comerciantes de oferta e demanda que negociam principalmente o gráfico de 1 hora.
Você deve apenas trocar as zonas às quais o mercado consegue retornar em 24 horas.
Se o mercado não retornar a uma zona de oferta ou demanda que você marcou em seus gráficos dentro de 24 horas, a zona se torna inválida, você não a troca novamente, ela não tem mais relevância.
Eu completei muitos testes com isso e descobri que 24 horas é o máximo, qualquer coisa sobre isso e a probabilidade da zona diminuir drasticamente.
Se o seu alguém que troca as zonas de oferta e demanda no gráfico diário, o mercado deve retornar à zona dentro de um mês, se ele não tiver retornado antes do final do mês, o nível se tornará inválido e você não deve tente negociá-lo se o mercado retornar.
A razão para isto é devido ao outro tipo de bancos comerciais participarem na negociação de posições a longo prazo.
Essas posições de longo prazo que os bancos assumem é o que faz com que as tendências ocorram no mercado forex.
As grandes instituições que operam no mercado forex colaboram juntas em que direção o planejamento para assumir o mercado e manipulam os preços, fazendo com que todos pensem que o mercado está indo na direção oposta à maneira pela qual estão indo estar colocando seus comércios.
Aqui está um exemplo que encontrei no USD / JPY.
Primeiro, observe como há uma tendência de queda significativa que já estava em vigor há quase três anos, devido ao fato de o mercado estar em queda há tanto tempo, o que significa que a maioria dos traders no mercado está em baixa.
Então, do nada, conseguimos um movimento repentino. Isso é significativo porque há quanto tempo essa tendência de baixa está em vigor, muitas pessoas estão vendendo USD / JPY devido a essa tendência de baixa, pois o mercado subiu de repente significa que os bancos entraram no mercado e tiraram posições enormes de todos os comerciantes tem vendido.
O que os bancos fazem então é muito inteligente, eles deixam o preço cair, isso faz com que todos pensem que a tendência de baixa vai continuar para que todos eles comecem a vender novamente. Quando o mercado retorna para onde os bancos inicialmente compraram, eles compram novamente, esta segunda rodada de compras juntamente com a liquidação em massa de posições perdidas pelos comerciantes que estavam vendendo é o que faz com que a quebra do mercado seja significativamente maior e comece a tendência.
Quando grandes instituições colocam negócios no mercado, elas querem que todos os seus negócios sejam inseridos em uma faixa de preço relativamente similar, eles não colocarão uma negociação em um local e então esperarão até que o mercado se mova longe de sua primeira negociação antes de colocar a negociação. segundo, é por isso que o mercado retorna à zona de demanda diária mostrada na imagem.
Direção de tendência.
Tal como acontece com a maioria das estratégias de negociação forex, os negociantes de oferta e procura incorporam o conceito de tendência na sua análise do mercado.
O problema é o modo como os comerciantes implementam o conceito de tendência.
Normalmente, o que um trader vai fazer é ir no gráfico diário e ver que, em geral, a tendência é baixa, portanto, eles só vão fazer negócios em zonas de fornecimento, como eles foram orientados a sempre negociar na direção da tendência diária.
Não há nada de errado com isso, desde que o trader esteja retirando os negócios do gráfico diário.
Se o trader está retirando os negócios de um período de tempo mais baixo, então os problemas podem surgir, pois eles sempre estarão negociando contra a tendência no período de tempo em que eles realizam as negociações.
Se, por exemplo, o trader retirar as negociações do gráfico de 1 hora, elas perderão desnecessariamente em operações múltiplas porque acreditam que devem estar sendo negociadas na direção da tendência diária, independentemente de a tendência do gráfico de 1 hora estar em alta.
As pessoas não percebem que a tendência no período em que você coloca todos os seus negócios é aquela que você deveria seguir. Se você negociar o gráfico diário, então você deve estar negociando na direção da tendência diária, se você trocar o gráfico de 1 hora você deve estar negociando na direção da tendência de 1 hora.
Na maioria das vezes, uma grande porcentagem das informações comerciais que você ouve on-line está errada. Não é preciso ser um gênio para descobrir os fatos se você gastar um pouco de tempo analisando os detalhes. Ordens pendentes não podem mover o preço de uma taxa de câmbio, o fato de que a oferta e a demanda são principalmente baseadas nesta suposição significa que Sam Seiden não sabe muito sobre a negociação forex ou propositalmente fornece informações incorretas a fim de obter pessoas para comprar seus cursos de negociação.
Se você começar a negociar as zonas de oferta e demanda usando a versão ajustada das regras estabelecidas neste artigo, tenho certeza que você alcançará uma taxa de sucesso melhor ao negociar as zonas.
Os links abaixo são para todos os outros artigos que escrevi sobre negociação de oferta e demanda encontrados neste site.
Como encontrar suprimento & amp; Exija zonas que funcionam!
Como velhas zonas de suprimento e demanda não fazem com que o mercado reverta e o motivo pelo qual os comerciantes acreditam erroneamente que eles o fazem Por que o tempo que leva para o mercado retornar a uma zona de demanda ou demanda determinará o clima A zona tem uma alta chance De Causar Uma Reversão Para Ocorrer As Diferenças Entre As Zonas Criadas Por Comerciantes De Bancos Tomando Lucros E Zonas Criados Por Comerciantes De Bancos Colocando Comércios.
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32 respostas
Muito obrigado por esclarecer os equívocos do comércio de oferta e demanda.
Suas explicações contêm muito mais ar fresco e cristalino.
Np Tasir, que bom que achou o artigo útil 🙂
Eu tenho um livro que sai no final de dezembro que entra em mais detalhes sobre como o dinheiro realmente é feito nos mercados cambiais e porque os comerciantes de varejo tendem a perder dinheiro.
O livro será enviado para todas as pessoas que se inscreveram para o meu suporte diário e serviço de nível de resistência, vejo que você se inscreveu também, mas não confirmou sua assinatura, se você está interessado em receber este livro junto com os níveis de suporte e resistência Por favor, encontre o e-mail de confirmação e confirme sua assinatura.
Finalmente alguém que também vê a falácia comum S / D. Há anos venho perguntando aos gurus de S / D como as ordens pendentes podem se movimentar em preço.
Você está vendendo seu livro em breve?
Não adianta usar chippy, esses gurus e seus seguidores estão muito interessados em compreender a ilusão dos mercados, e não a realidade, eu tentei dizer aos operadores sobre o segmento panoramia na fábrica forex que pedidos pendentes não podem mudar de preço, mas eles simplesmente ignoraram a mensagem.
Eu liberei o livro no mês passado, eu terei outro livro vindo nos próximos meses que será empacotado com o livro Zero Sum Fun, se você já comprou o Zero Sum Fun você será capaz de obter o próximo livro a um preço com desconto.
Eu tenho negociado por cerca de 8 meses agora, e quando me deparei com este conceito de oferta e demanda, imediatamente chamou minha atenção. Exceto quando comecei a fazer minha pesquisa, de todos os artigos que li, não consegui concordar TOTALMENTE com um deles. Outras pesquisas trouxeram muito o nome Sam Seiden, então imaginei que o verificaria. O homem parece saber do que ele está falando, mas essas perguntas exatas que você respondeu aqui, estavam perdidas no fundo da minha mente. Ele menciona MUITO que as ordens pendentes movem os mercados & # 8230; e eu, como um operador novato, me senti quase estúpido, pensar de outra forma, simplesmente porque ele era um operador de mercado, então ele deve saber do que está falando. Depois de ler isto, percebo que NÃO são as ordens pendentes que movem os mercados, é quando essas ordens são realmente CHEADAS. Eu li muitos comentários e ele confundiu muita gente com isso. Correndo neste artigo realmente me fez perceber isso, ele e muitos outros mentores & # 8221; ou não sabem do que estão falando ou simplesmente não sabem como transmitir a mensagem para as pessoas corretamente. A propósito, eu 100% concordo com tudo neste artigo! Ensina-me a não ser tão ingênuo .. OBRIGADO PESSOAS.
Vocês não têm ideia lol.
Oferta e demanda é tão real. O conceito mais real em negociação. É a única coisa que faz sentido em comprar e vender qualquer coisa. Vocês devem ser os "operadores de confirmação" & # 8221; que estão com medo de negociar contra o preço quando a sua oposição com a força & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230;; .. ou talvez você é & # 8220; chart patten & # 8221; comerciantes ou mesmo "fibbonachi & # 8221; os comerciantes lol essas conecções são uma pilha de lixo. Google fibbonachi e depois explicar o que diabos isso tem a ver com a compra e venda de qualquer coisa.
Linhas de tendência, fibbonachi, padrões gráficos são todas ilusões. Eles não existem em comprar e vender, então por que colocá-los em seu gráfico. Negociar não é tão complicado, então por que complicá-lo?
Faça sua pesquisa sobre oferta e demanda corretamente e coloque em prática. Você ficará surpreso e com medo de como isso realmente é real. Única coisa que faz sentido.
Err Kadamash, eu não tenho certeza de onde este ataque veio, todo este site é sobre ensinar às pessoas que comprar e vender é a única coisa para se concentrar no mercado, eu nunca disse que a oferta e a demanda não Não existe, eu disse que a teoria por trás da oferta e da demanda que Sam Sedien promove é incorreta, porque é baseada em um conjunto de suposições que não fazem senese como as coisas funcionam no mercado. Ninguém neste site é um trader de padrões ou um trader de fibonacci, na verdade se você ler o meu artigo de fibonacci você verá que eu digo que os níveis de fibonacci não existem e as pessoas que os usam simplesmente trocam ilusões, então eu não tenho ideia sobre o mercado é estúpido.
Por favor, leia o resto do site, eu garanto que você será o único que está assustado e surpreso, não eu.
Se eu poderia questionar os sites de internet fx o site web mais protegido e confiável o que é, eu quero na direção de começar a dominar em torno do forex pouco a pouco.
Oi, eu acredito que este é um excelente site.
Eu tropecei nisso - eu irei revisitar novamente desde então.
Eu salvei como favorito dele. Dinheiro e liberdade é o melhor caminho para.
mude, você pode ser rico e continuar.
Ajudar outras pessoas.
Eu imagino que você definir o SL do outro lado da zona, quanto pips adicionais você adicionaria?
Sim em torno de 10 & # 8211; 20 pips para zonas no gráfico de 1 hora e 100 pips para zonas no gráfico diário. Isso irá variar dependendo da volatilidade atual e da moeda sendo negociada.
Obrigado por enviar um livro.
Os exemplos de gráficos que você deu são o 1hr TF, o que é ok se você os acompanhou com uma análise de gráficos top-down dos gráficos TF diários e semanais para que saibamos onde estamos no quadro geral.
Enquanto o gráfico da 1h pode mostrar uma zona de fornecimento válida, poderíamos estar sentados na demanda semanal. Nós não sabemos disso em seus gráficos porque você optou por não mostrá-los para nós.
Também Sam Seiden e outros nunca afirmaram que as ordens pendentes per se movem os mercados, é o preenchimento de ordens pendentes que movem os mercados - ele não é estúpido - ele até mesmo diz que disposto & # 8221; compradores e & # 8220; dispostos & # 8221; vendedores para excluir ordens pendentes falsas & # 8230; ..
Em seu artigo, seu foco está nos negociadores dos bancos e grandes instituições que deveriam estar ganhando dinheiro trocando seus patrões, é por isso que isso não faz sentido para você, porque eles estariam trancando um pedaço? do seu capital em uma zona que pode não ser visitada em semanas / meses ou anos. Eu entendo essa lógica.
Mas há outra parte do mercado onde os comerciantes recebem comissões com base no número de pedidos que foram preenchidos em uma faixa de preço específica, e quase sempre eles são parcialmente arquivados devido ao enorme tamanho de seus pedidos antes do mercado. foge deles, então eles devem esperar até que o preço retorne à sua faixa de preço autorizada antes de começarem a descarregar seus pedidos pendentes restantes se tiverem sorte.
By the way, eu não sou um de seus alunos ou filiados a ele em qualquer forma ou forma, mas me senti obrigado a esclarecer as coisas que foram ditas sobre Seiden, como eu assisti a maioria dos seus vídeos gratuitos no YouTube.
Ver onde estamos no quadro maior não tem nada a ver com os pontos que eu estava explicando no artigo, e é por isso que não há imagens dos gráficos diários ou semanais mostrando a análise top down. Ensinar às pessoas por que o afastamento de uma zona de oferta ou demanda não tem efeito sobre se a própria zona funcionará lucrativamente ou não, não exige que eu mostre se estamos em uma zona de oferta ou demanda diária ou semanal porque ela não tem nada a fazer com isso. O artigo não é sobre mostrar a minha análise em negociações tomadas a partir de zonas de oferta ou demanda é sobre explicar por que certas regras não fazem sentido dentro do contexto do mercado.
Se eu estivesse explicando como eu fiz um negócio de uma zona de oferta ou demanda ou por que um negócio não funcionou de forma lucrativa, então eu teria colocado imagens nas zonas de oferta ou demanda nos prazos mais altos, mas desde que eu # 8217; não estou fazendo isso, não faz sentido.
Realmente não faz diferença se as ordens pendentes movem o mercado ou não, elas não são colocadas em zonas de oferta ou demanda prontas para quando o mercado retorna porque os bancos não podem prever antecipadamente se o número de ordens de compra ou venda entrando no mercado após o seu retorno à zona será suficiente para preencher a ordem pendente que eles colocaram lá.
Isso é algo que só pode ser trabalhado quando o mercado está dentro da zona, quando os bancos usarão uma ordem de mercado para colocar seus negócios em ordem.
Esta ideia dos bancos que recebem comissões com base no número de pedidos que recebem é também algo que eu entendo, mas como você disse que isso acontece em uma faixa, não uma zona de oferta ou demanda, que é o que estamos falando.
Qualquer pessoa que tenha lido o meu livro de oferta ou procura lembrará o exemplo no livro dos bancos que obtêm negócios colocados a preços diferentes que estavam próximos uns dos outros. Se os bancos tiverem alguma ordem que precisam ser colocados, o mercado revisitará o intervalo antes de prosseguir na direção da tendência.
Mais uma vez isso acontece em um intervalo, um intervalo não é o mesmo que uma zona de oferta ou demanda.
Você é o verdadeiro MVP !! obrigado pelo material. Eu sempre duvidei das suposições por trás da demanda conhecida e estratégia de fornecimento, então você entrou e limpou tudo. Por favor, continue seu trabalho de educar outros comerciantes. é por causa de caras como você que as pessoas como nós conseguem ver a estrada claramente. Graças ao homem.
Oi amigos e fx mentor grandes artigos de fato e eles são valiosos. Meu desafio é alguns dos artigos que eles nunca mostram imagens que dizem que alguma imagem não pode ser recarregada. Por favor ajude.
Não sei por que as imagens não estão sendo carregadas corretamente, pode ser um problema com o navegador da Internet, qual navegador você está usando?
Usando o Internet Explorer, especialmente o primeiro artigo sobre o guia comercial de oferta e demanda oficial, ele diz que eles são velhos não podem recarregar. você se importa de me enviar todo o documento de todos os artigos através do endereço de e-mail sobre oferta e demanda.
Eu acabei de enviar um e-mail contendo o artigo em formato PDF.
Que pares de moedas você recomendaria para atender a oferta e a demanda?
Qualquer realmente Matt, eu apenas tendem a negociar AUD / USD EUR / USD USD / JPY, porque estas são as moedas que eu estou mais familiarizado, mas você pode usar zonas de oferta e demanda em qualquer moeda.
Ei, eu suspiro & # 6488; Word Book 6461 na oferta e demanda de negociação & # 8221; alguns dias atrás e tinha verificado minha caixa de correio, mas não recebê-lo ainda. Você pode enviá-lo para o meu e-mail? Obrigado.
Oi, o livro que você me enviou esta semana sobre o balanço baixo e alto. Quando tento visualizá-lo, ele diz que o arquivo está danificado ou corrompido, mesmo se eu tentar converter em um formato de trabalho, isso ainda me causa problemas. É o livro de palavras que você enviou em baixos e altos do balanço. Você pode enviá-lo através do meu endereço de e-mail?
Oi, aproveitando todos os seus artigos, muito obrigado.
1) Desde que eu estou me preparando para ir ao vivo eu quero negociar h1 frame, quando você diz para respeitar apenas sup / dem zona por 24 horas eu preciso levar em consideração as sessões de mercado ou apenas começar da zona e continuar com isso?
2) Em sua experiência, concentrando-se em pares AUD / USD EUR / USD USD / JPY, eu teria trades suficientes em um mês para poder gerar mais de 10% ao mês negociando os níveis h1?
Tipo de vagando quantas negociações você levaria diariamente / semanal etc.
Desculpe se pedir muito aqui, mas obrigado antecipadamente e obrigado por estes grandes artigos que você está escrevendo.
Obrigado novamente.
Esses links são, sem dúvida, a melhor explicação da negociação de oferta e demanda que tenho visto.
Esta não é a minha estratégia normal e depois de participar de um seminário de Sam Seiden há alguns anos, eu tentei e falhei. Agora eu sei porque!
A melhor informação sobre negociação de oferta e demanda. Seria possível compartilhar todos os artigos em pdf para facilitar a impressão e a referência.
Eu já fiz o download do seu guia gratuito para fornecer e exigir zonas que funcionem.
Eu vou dar uma olhada em Shaipudin, eu tenho alguns novos artigos de oferta e demanda no caminho para que eu possa fazer um grande PDF contendo todos os artigos, uma vez que estejam completos.
O modo de pensar do ForexMentorOnline tem mérito e valor. Eu sou um comerciante de longo tempo. Eu também estudei Sams e outros vários métodos S / D. O princípio fundamental, como afirmado, soava bem, a noção de "não preenchido" ordens tem mérito. No entanto, algumas das suas metodologias são questionáveis. O ForexMentorOnline simplesmente respondeu a alguns desses conceitos questionáveis. Ele passa a ser amplamente correto nas idéias que ele apresenta em seus escritos. Estude-os. Tente eles. Eu pedi a todos os meus amigos e outros jovens comerciantes que eu encontrasse para ler seu material.
Ainda não existe algo como o proverbial "santo graal". então pare de procurar.
Os comerciantes podem, de fato, encontrar locais onde haja pedidos não preenchidos. O problema é e sempre será os comerciantes não podem determinar a profundidade do mercado. Então, a negociação é e sempre será um esforço difícil. Isso nunca será fácil. Mas ForexMentorOnline nos ajuda a entender um pouco melhor.
obrigado pelo artigo. dá uma compreensão muito melhor do conceito.
Ótimo artigo. Obrigado.
Eu gosto de seus artigos, o melhor que eu encontrei, obrigado 🙂
A ciência do comércio: oferta e demanda.
Quantas vezes você já ouviu alguém dizer "a negociação é uma arte, não uma ciência"?
Ouvi dizer que, durante anos e anos e tenho que dizer, é provavelmente a declaração mais ridícula que ouvi quando se trata de negociação e, como todos sabemos, existem algumas declarações bastante ridículas no mundo dos negócios.
É um jogo de números.
Não há absolutamente nada artístico sobre negociação em tudo. Isto é 100% um jogo de números. Quanta demanda e oferta disposta em cada nível de preço é o que determina o movimento de preços. São as ordens de compra versus as ordens de venda e, novamente, tudo se resume aos números em ambos os lados dessa equação e nada mais. Pensar que Picasso ou Van Gough deveriam ser trazidos para essa discussão é bastante divertido se você pensar a respeito.
OFERTA E PROCURA.
Comecei minha carreira há muitos anos no pregão do Chicago Mercantile Exchange (CME), facilitando o fluxo de ordens de instituições e bancos. O que percebi muito rapidamente foi o fato de que o movimento de preço em todo e qualquer mercado é uma função da oferta e da demanda.
Portanto, a oportunidade de negociação existe nos níveis de preço, em que essa equação simples e direta está desbalanceada. Você simplesmente compra onde estão as principais ordens de compra e vende onde estão as principais ordens de venda.
Depois de passar um tempo no pregão e depois de ver os gráficos de preços online, aprendi a identificar essas ordens em um gráfico de preços, a imagem que representa uma grande oferta e demanda desequilíbrio. Para fazer o meu ponto, deixe-me compartilhar um comércio muito recente que eu configurei para os meus alunos em nossa sala de negociação ao vivo.
Embora a estratégia que estou prestes a apresentar para você funcione da mesma forma em qualquer período de tempo e mercado, vamos nos concentrar em uma negociação de curto prazo para o nosso exemplo, para que possamos ver toda a estratégia em um gráfico claro. Cerca de uma hora antes de o mercado de ações abrir, eu estava compartilhando um gráfico do NASDAQ com meus alunos.
Observe a área sombreada de amarelo, com as linhas pretas se estendendo para a direita. De acordo com a oferta e demanda, a área sombreada de amarelo era um nível de suprimento fundamental. Ou seja, as instituições / bancos tinham grandes encomendas para vender nesse nível, havia um desequilíbrio significativo de oferta e demanda nesse nível.
Sabemos disso porque o preço não poderia permanecer nesse nível e declinou de forma forte após um período muito curto de tempo. Pense nisso, se essa afirmação não fosse verdadeira e a oferta e a demanda estivessem em equilíbrio nesse nível, o preço teria permanecido nesse nível, mas não poderia, porque a oferta e a demanda estavam muito "desequilibradas".
O GRÁFICO QUANTIVA OFERTA E DEMANDA.
Quando eu estava no CME e tinha as ordens na minha frente, sabia exatamente qual era a equação de oferta e demanda. A maioria das pessoas pensa que, porque hoje, nós olhamos para as tabelas de preços e não vemos as ordens, não podemos realmente quantificar a oferta e a demanda e talvez seja daí que parte da conversa "artística" venha, mas. pense de novo. Eu diria que podemos quantificar a oferta e a demanda olhando para um gráfico de preços.
Na verdade, eu diria que é mais fácil do que estar no pregão da bolsa porque os gráficos de preços representam todos os compradores e vendedores. No pregão, você só pode ver o que está na frente e ao seu redor. Para quantificar a oferta e a demanda em um gráfico de preços, uso o que chamo de "otimizadores de probabilidades". Embora existam alguns deles, deixe-me passar por dois para ajudá-lo a pensar na direção certa. Eu mencionei o preço gasto muito pouco tempo a esse nível de suprimento acima, este é um ponto-chave.
Melhorador de ODDS # 1.
Quanto mais forte o preço se afastar de um nível de preços, mais desequilibrada a oferta e a demanda estarão no nível.
O preço pode se afastar de uma área em uma das três maneiras. Pode ser gradual, forte ou vazio. A lacuna representa o maior impacto. Em nosso exemplo aqui, observe que o afastamento inicial do nível de fornecimento foi forte, sugerindo que as instituições estavam vendendo nesse nível.
Melhorador de ODDS # 2.
Quanto menos tempo o preço gasta em um nível, mais a oferta e a demanda desequilibradas estão no nível.
Observe no mesmo gráfico, houve muito pouca atividade comercial na área sombreada de amarelo. As fichas de negociação nos dizem, ao procurar os principais níveis de suporte e resistência, procurar áreas no gráfico onde havia muita atividade de negociação, muitas velas na tela, volume acima da média e assim por diante. Se você pensar na lógica simples, acho que você encontrará o contrário para ser verdade. Nos níveis de preços em qualquer mercado em que a oferta e a demanda estejam mais desequilibradas, você terá poucas transações (negociações), não muitas. Portanto, essa imagem em um gráfico vai ser algumas velas na tela, não muitos como a maioria dos livros de negociação dizem e este foi o caso em nossa oportunidade de negociação acima.
O RESULTADO.
Como você pode ver no gráfico acima, um pouco em nossa sessão de negociações, a NASDAQ subiu para o nível de fornecimento, nos oferecendo uma oportunidade de vender a descoberto com uma parada de 2 pontos e uma meta de lucro de 14 pontos. A meta de lucro de 14 pontos vem da área circulada no gráfico. Observe que não há demanda nessa área circulada. Isso significa que o preço deve ter um tempo muito fácil de cair nessa área, uma vez que o preço se desvalorize em nosso nível de suprimento.
Por fim, quando o preço chega à oferta, sempre queremos saber para quem estamos vendendo. Precisamos ter certeza de que estamos vendendo para um trader de varejo novato. A maneira como respondemos a essas perguntas é a seguinte: o comprador, nesse caso, está comprando de nós, cometendo os mesmos dois erros cometidos por cada trader novato? Especificamente, é o comprador que estamos vendendo para comprar depois de uma alta no preço (erro número um) e em um nível de preço onde a oferta excede a demanda (erro número dois). Se as respostas são sim e a recompensa de risco atende aos critérios mínimos que estamos procurando, tomamos o negócio como um robô.
PLANEJAR COM ANTECEDÊNCIA.
A equação matemática que mapeamos em ADVANCE foi a que pensávamos e nossa meta de lucro foi alcançada. Se você acha que a arte tinha algo a ver com isso, eu tenho uma grande propriedade de sobremesa em Nevada que eu vou vender por metade do preço. É uma areia muito especial que limpa seus pés quando você anda nela. É normalmente US $ 10.000 por metro quadrado, mas eu vou dar para você por US $ 5.000, então se apresse. Estou brincando, claro, mas você vê quando eu estava no lado da instituição do negócio comercial, ficou muito claro como e por que preço mudou em qualquer mercado.
BIDS E OFERTAS.
No CME, eles não tinham Monet ou Picasso na parede, eles tinham ofertas e ofertas. Se eu quisesse ver arte, eu andaria pela Monroe Street até a Michigan Avenue e iria para o Art Institute.
A Goldman Sachs não inicia cada dia de negociação com uma reunião da empresa para discutir oportunidades artísticas no mercado; cada decisão é baseada em inventário, fluxo de pedidos, risco / recompensa e assim por diante. A chave é manter os princípios básicos de como você ganha dinheiro comprando e vendendo qualquer coisa, pois é exatamente assim que você alcança lucros especulando nos mercados financeiros.
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